Saham Hong Kong dibuka melemah karena eksposur Hang Seng Bank's WaMu

HONG KONG (XFN-ASIA) - Harga saham dibuka melemah meskipun Senat AS menyetujui rencana bantuan dana sebesar 700 miliar USD di sektor finansial AS, namun saham-saham finansial mendapat tekanan setelah Hang Seng Bank diketahui bahwa mengalami kerugian atas penempatan investasinya di Washington Mutual dan likuiditas di pasar antarbank meneruskan pengetatannya meskipun bank sentral setempat (HKMA)berupaya memberi kelonggaran.
Juru bicara Hang Seng Bank mengkonfirmasikan kegagalan ekposur Bank tersebut di instrumen
reksadana Washington tanpa menyebutkan secara spesifik jumlah investasi yang dideritanya.
Para dealer mengatakan pasar juga terluka oleh kenyataan kegagalan Otoritas Keuangan Hong Kong (HKMA)dalam memberikan paket bantuan likuiditas untuk perbankan lokal guna menurunkan suku bunga di pasar antar bank.

SEC extends short-selling ban for financial stocks

WASHINGTON - Federal regulators on Wednesday extended an unprecedented ban against all short-selling in the shares of more than 800 financial companies, keeping it in place at least until after Congress enacts a massive financial bailout plan.

The Securities and Exchange Commission said the ban would expire three business days after a $700 billion federal bailout bill was enacted, but would not last beyond October 17.

The SEC emergency rules are part of a series of government measures designed to restore confidence in battered markets and the ailing financial system, which has been rocked by bank failures and fears of economic recession.

Congress is currently trying to hash out a plan to allow the Treasury Department to buy distressed assets from financial firms -- a move designed to thaw frozen credit markets. The first bailout bill failed, triggering a massive sell-off in markets around the world. The U.S. Senate was expected to vote on a new bill later on Wednesday.

The SEC rules, issued on September 19, include one that requires big money managers to publicly disclose their short positions. That temporary order will expire on October 17, but the SEC said it intends to make that rule permanent.

In a nod to the $2 trillion hedge fund industry, the SEC said the short positions will not be made public for the duration of the emergency rule. It is not clear, however, whether the information will be kept secret under a permanent rule.

The short sale ban has been deeply unpopular with the hedge fund community, which says it has not prevented price declines of financial institutions, volatility in the securities of these firms, or the failure of a financial institution.

Hedge funds have been pleading with the SEC to let the ban expire and keep their short positions private. The funds -- which often use short selling strategies, selling borrowed stock in anticipation the price will fall -- said publicly disclosing their positions would be disastrous to their business.

Regulators in the United Kingdom, Australia and Canada have also imposed similar short selling bans on concerns that the practice has been exacerbating the decline in financial stocks.

The SEC said efforts were focused on securities of financial institutions whose health may have an impact on financial stability.

The SEC also said it extended a curb on abusive short selling rules, including one that makes it fraudulent for short sellers to deceive broker-dealers about their intention or ability to deliver securities in time for settlement. The rules, which crackdown on naked short selling, are expected to be permanent by the time the emergency order expires October 17.

Equity and option market makers will continue to be exempt from the short sale ban on financial stocks, in order to ensure liquidity in the markets.

Catatan Trading 25 September 2008

CHART PERGERAKAN HANG SENG 25/09/2008

Closed Market :

High : 19227 Low 18888 Open 18900 Closed 19086
Open di 18900 saat open market Pivot BUY, harga bergerak terus ke harga high. Peluang 50 atau 100 point bisa diperoleh dengan metoda PIVOT. Harga High di 19277 adalah harga di saat RSI 70 (ditambah Candle yang Indikasikan balik turun ) maka bisa lakukan Sell di harga kisaran 19250 atau 19277 atau 19280 dengan 50 atau 100 point peluang profit. Kemudian Market terus bergerak ke level low 18888. (lihat graphic). Pada saat harga ke 18888 RSI adalah 27 dan ini juga indikasikan untuk siap ambil posisi Buy. Dengan peluang 50 atau 100 point naik. (lihat CHART)

Peluang yang ada : dari Open ke High +/- 330 point. sama dengan peluang High ke low.

Jika menginginkan informasi ini, silahkan isi form di bawah ini. Anda akan mendapatkan informasi via e-mail secara otomatis.

Nama:
Kota:
Uraian Permintaan:
Telephone / HP:
Alamat E-Mail:

Jaka Kristanta Link : Bagaimana Membuat Tampilan Web Bisnis ?

Indikator Pergerakan Market

INDIKATOR FUNDAMENTAL YANG MEMPENGARUHI PERGERAKAN

Indikator Prediksi Pergerakan Market adalah sebagai berikut :

1. Dow Jones Index Average ( Market Amerika ) sebuah indicator indek Market Amerika yang selalu jadi “acuan” market Hang Seng dan Nikkei. Penutupan Market Amerika malam sebelumnya merupakan indikator open market besok . Jika positip market akan gap up (naik dari posisi close kemarin) . Jika negatif market akan gap down (turun dari posisi closed kemarin). Adalah sebaiknya melihat nilai Dow Jones pada sesi open sebelum anda melakukan transaksi (anda bisa lihat di http://www.bloomberg.com ).
2. Oil Price. Indikator ini bukan indikator utama penggerak market, namun cukup berperan sebagai pertimbangan dalam keputusan transaksi. Bagaimanapun pergerakan indeks tak lepas dari pengaruh harga minyak yang berkaitan dengan perubahan saham-saham energi.
3. RSI (Relative Strenght Index) sebuah indicator yang cukup membantu dalam menentukan posisi market baik posisi. Indikator akan bernilai cukup penting jika bergerak ke level 30 dan 70 atau 10 dan 80. Pada level-level RSI ini akan lebih mudah melihat peluang yang akan muncul. Lebih tepat dibanding apabila menggunakan analisa pergerakan Candlestich.
4. Fundamental News, antara lain :
   http://www.actionforex.com/

Rumus cepat menentukan range pergerakan Indeks untuk dasar pengambilan posisi Beli atau Jual.

http://www.finet.hk/mainsite/index.htm info tentang berita
market China .

http://www.bloomberg.com

http://www.reuters.com

ANALISA DAN STRATEGI TRADING

Strategi yang saya pakai untuk trading :

1. Saya melihat data pergerakan indek satu hari sebelumnya yaitu posisi level High Low Open dan Close untuk menentukan harga PIVOT dan range pergerakan hari ini.
   PIVOT diperoleh dengan menghitung harga dari data (High + Close + Low )/ 3. Dengan metoda PIVOT ini disarankan untuk memakai hasil perhitungan nilai PIVOT sebagai patokan apakah mau Buy (Beli) atau Sell (Jual). PIVOT sangat efektif dan menghasilkan tingkat akurasi 80% saat open market di awal menit-menit pertama waktu setelah buka. Bahkan lebih dari itu bisa sebagai patokan Range pergerakan (Support dan Resistance )
   

Ketentuannya adalah sebagai berikut :
a. Jika harga open hari ini lebih tinggi / besar dibanding PIVOT maka yang kita lakukan adalah transaksi SELL.
b. Jika harga open hari ini lebih rendah / kecil dibanding PIVOT maka yang kita lakukan adalah transaksi BUY.

contoh :
Data pergerakan hari ini ( 2 September 2008 ) , : High = 21204, Low = 20500, Open = 20977, Closed = 21090
maka nilai PIVOT adalah = (High + Low + Closed )/3
= (21204 +20500 +21090 )/3 = 20931

Jika besok 3 September 2008 open di 21490 maka jika PIVOT 20931 maka saya akan melakukan aksi Sell / Jual saat sesi open market.

Jika besok 3 September 2008 open di 20790 maka jika PIVOT 20931 maka saya akan melakukan aksi Buy / Beli saat sesi open market.

(Harga OPEN ditentukan dari nilai penutupan Dow Jones market Amerika malam hari sebelumnya dan harga OPEN dihitung dari nilai CLOSING market Hang Seng hari kemarin, jika Dow Jones “plus” maka OPEN akan Gap up dari posisi CLOSING sebelumnya. Namun sebaliknya jika Dow Jones “minus” MAKA open di bawah harga CLOSING kemarin ). Namun ini tidak selalu 100% sebagai patokan, mengingat Market Hong Kong cenderung bisa dikatakan sebagai Market Independence yang kadang lepas dari pengaruh market Amerika.

Ini sudah cukup bagus untuk memprediksi pergerakan market secara aman. Artinya kita cuma memanfaatkan pergerakan di awal sesi pembukaan market saja. Menit-menit pertama setelah open market ini dengan metoda PIVOT sudah bisa kita mengambil peluang profit . Jadi 30 menit pertama open market sebagai cara ambil untung yang efektif, Meskipun ampai sesi tutup market pun tetap bisa dilihat sebagai peluang.

Catatan : Pergerakan sesi open sedikit berfluktuasi, sehingga pastikan tidak terjadi floating saat transaksi.

2. Dari didapatkannya harga PIVOT ini harga Support dan Resistan dapat ditentukan . Harga Support / batas bawah dan Resistant / batas Atas bisa dihitung dengan rumus :
sumber : . http://www.actionforex.com/

Dari harga hari ini dimana harga High = 21204, Low = 20500, Open = 20977, Closed = 21090, maka saya akan menentukan batas atas dan batas bawah pergerakan besoknya ( rumus ini cukup efektif untuk menentukan seberapa besar pergerakan indek besok).

Jadi dari data High, Low dan Closed saya hitung bahwa :
Nilai Res1= 21362 dan
nilai Sup1 = 20658

Jadi besok rage pergerakan besok 3 September diprediksi akan ada di kisaran bawah 20658 dan atas 21362.

Jika range ini bergeser selama waktu berjalan, maka Support dan Resistan selanjutnya bisa dihitung dari rumus :
Res2= 21635 (batas atas 2)
Sup2= 20227 ( batas bawah 2)

Jika range Res2 dan Sup2 ini bergeser selama waktu berjalan, maka Support dan Resistan selanjutnya bisa dihitung dari rumus :
Res3= 22066 ( batas atas 3)
Sup3=19954 ( batas bawah 3)

Range Res2 dan Sup2 disebut sebagai range exstrem.

Dari harga perhitungan Support dan Resistance tersebut kita bias prediksi open besok 3 September 2008 adalah 21.490 an jika nilai DJIA ( Dow Jones ) sekitar 150 – 200 point. Atau jika DJIA ditutup semalam tgl 2 September 2008 adalah minus 150 s/d 200 maka prediksi open adalah 20790 an.

3. Jika harga diluar perhitungan diatas, maka biasanya ada penggerak market sehingga terjadi range pergerakan diluar dari perhitungan Support Resistan diatas. Biasanya penggerak market ini sebagai contoh : market amerika DJIA + 50 s/d +100, atau minus cukup besar. Atau dari penggerak market seperti Market China, CNOOC, ICBC dan saham-saham besar seperti Citigroup , Bearn Stearn, dan laporan data Amerika yang potensial.

4. Setelah kita mengetahui SELL atau BUY sesi open market, maka dengan batas atas dan bawah pergerakan yang sudah dihitung , maka harga pergerakan besok 3 September adalah dikisaran bawah 20658 dan atas 21362.
Jika range ini bergeser selama waktu berjalan, maka Support dan Resistan akan bergerak ke 21635 (batas atas 2) atau 20227 ( batas bawah 2)

Jika range batas atas 2 dan batas bawah 2 terlewatiselama waktu berjalan, maka Support dan Resistan selanjutnya di 22066 ( batas atas 3) dan 19954 ( batas bawah 3)

Dengan batas harga ini sebenarnya cukup aman untuk membaca market. Dan antisipasi kesalahan jika harga indeks diluar prediksi. Jika hal ini kita mengerti maka kita sudah mempunyai Plan Trading yang cukup efektif dan Aman. Cuma satu hal perlu kedisiplinan dan konsentrasi yang tinggi. Trading akan semakin baik jika kita tetap mengacu pada pergerakan harga High dan Low yang pernah terbentuk pada hari2 sebelumnya. Karena harga akan berada pada level2 sebelumnya.

5. Hal lain yang cukup penting untuk trading aman, adalah dengan memahami karakteristik market Hang Seng (Teknikal dan Fundamental ) serta segi dana jaminan (margin). Secara Teknikaal diperlukan sedikit banyak memperhatikan pergerakan CANDLE STICK atau Chart. Dan juga pembacaan Trend Market dengan membaca MOVING AVERAGE, RSI, Harga Kronologis sebelumnya. Secara fundamental dengan memperhatikan berita2 pendukung market (biasanya untuk posisi-posisi inap / overnight) pada website pendukung maka akan mempermudah memahami market.

DAPAT DISIMPULKAN BAHWA :

1. Selalu perhatikan harga penutupan Market Dow Jones semalam untuk melihat market hari ini ( baik saat posisi open market dan beberapa saat setelah market berjalan dari website http://www.bloomberg.com,
   
2. Selalu lihat indicator fundamental pergerakan harga minyak.
3. Selalu lihat data2 ekonomi global dan kalender bisnis (dengan acuan market china : http://www.finet.hk/mainsite/index.htm dan info tentang berita market Amerika http://www.bloomberg.com, serta analisa dari Para Analis tentang infomasi support dan resistance market harian. untuk menentukan kearah mana market bergerak sesi setelah open market.
4. Selalu gunakan prediksi pergerakan market terlebih dahulu, bisa dengan PIVOT dengan mengambil profit di sesi open market dengan tingkat akurasi / ketepatan 80 %. Dan perkirakan harga atas 3 dan 2 setalah harga atas 1 terlewati. Sebaliknya usahakan memperkirakan batas bawah 3 dan 2 setelah harga batas bawah 1 terlewati. Harga tersebut merupakan harga perhitungan PIVOT dan catatan pergerakan Hang Seng yang pernah terjadi.
5. Selalu padukan analisa 1 s/d 4 diatas dengan bagaimana level RSI.

Bagaimana jika prediksi salah dan terjadi harga melawan ? Apakah ada cara yang paling baik ?
Untuk antisipasi jika harga melawan bisa dilakukan langkah salah satunya adalah Locking.
Strategi ini cukup efektif bagi mereka yang tidak menghendaki kerugian yang lebih besar saat harga melawan tidak sesuai prediksi. Namun ada juga sebagian yang tidak menyukai strategi ini dengan alasan yang berbeda-beda. Namun menurut saya strategi locking cukup efektif apabila trend pregerakan yang cenderung sangat lebar (range pergerakan lebar). Otomatis dengan melakukan locking maka jika memungkinkan maka kita bisa melakukan langkah tambahan setelah locking dengan langkah "switching". Artinya posisi kita ubah dari buy ke sell atau dari sell ke buy. realisasinya adalah menggantikan kerugian yang sudah terjadi (floating) dengan sebuah keuntungan akibat switch posisi tadi. Tentang berapa besar range switch yang akan dilakukan tergantung dari dana dan kecepatan pergerakan.

Informasi lebih lanjut bisa isikan data form berikut :

Nama:
Kota:
No HP:
Alamat E-Mail :

Analisa Kasus II (10 Juni 2008)

Berikut analisa Kasus trading 10 Juni 2008

BUY New 1 lot 23654
Open 23650
RSI : (saat order BUY 23654 1 lot done.

Pertimbangan Trading : Open Gap down 800 point adalah wajar untuk melakukan aksi BUY. Level sudah cukup rendah untuk melakukan aksi BUY.

Analisa Teknikal : dengan RSI di harga open RSI 12 adalah wajar jika Order BUY dilakukan. Namun adalah penting untuk melihat bagaimana fundamental hari itu. Secara pribadi saya menyarankan untuk berhati-hati apabila RSI pada titik 12. Karena beberapa kasus trading, terlihat bahwa trend market akan cenderung berbetuk "ellips" atau trend turun sementara.

Pertimbangan Lain : Bisa saja anda lakukan BUY dengan catatan HOLD sehingga akan Profit. Cuma sedikit lama untuk target Liquidasinya.

Selamat Bertransaksi ..

Analisa Kasus I (3 Juni 2008)

Berikut uraian analisa kasus trading tanggal 03 Juni 2008

Contoh : Client untuk Order Buy 24383 1 lot New
1. harga open di 24340 sudah break dan level bergerak di 24383. Client setuju dengan harga ini.
letak kesalahan : order buy approved di harga 24383

2. Kecenderung melihat kepada analisa teknikal ( terutama candlestick) tanpa pertimbangan analisa teknikal lain seperti MACD, RSI , Moving AVERAGE, dan kalau perlu fundamental pada hari itu.

SARAN : selalu usahakan untuk menggabungkan analisa dengan gabungan antara teknikal dan fundamental yang terjadi dan lakukan ini dengan disiplin.

3. Harga Spot Indek Hang Seng level High belum break, dan seharusnya ini menjadi pertimbangan. yaitu apakah pergerakan lebih cenderung secara analisa teknikal ( dengan melihat pergerakan Spot Indeks Hang Seng ) atau analisa lain seperti market China dan Bursa Shanghai, atau Market Amerika dan Eropa.

Saran : Tidak selalu jika Spot Indeks harga High dan atau Low break sebagai acuan kemana market bergerak. Pergerakan bisa saja akan mengacu pada Historikal Hang Seng pada periode sebelumnya.

Selamat bertransaksi.

10 Tips dasar keputusan Sell atau Buy

Chart Kasus tanggal 3 April 2008 - Hang Seng
saat open Gap Down dengan RSI 12

Chart Kasus tanggal 12 Juni 2008 - Hang Seng

saat open Gap Down dengan RSI 10

Berikut beberapa acuan teknikal untuk masuk market :

1. Jangan pernah melakukan aksi "buy" / "Beli" pada saat RSI 10, karena saat tersebut level harga masih coba turun dan terjadi floating. Jika dana $10.000 tidak disarankan beli di kisaran RSI 10. Jika anda sabar floating minimal 200 point maka wait and see pada RSI 10 bisa muncul profit. Anda siap atau tidak ?

2. Jika Candlestick ada di kisaran MVA (Movind Average), dan RSI 50 , maka bisa lakukan aksi beli maupun jual tergantung trend yang terjadi. Jika trend naik, maka saat RSI50 lakukan Buy. Jika trend trurun maka saat RSI 50 bisa laukan sell. Untuk mengetahui trend akan naik atau turun adalah dengan melihat pergerakan Moving Average baik skala 5 menit, 15 menit, dan 30 menit. Perlu diketahui untuk masuk market Anda harus terus melihat ketiga pergerakan skala 5 menit, 15 menit dan 30 menit. Selanjutnya Anda melihat indikator lain seperti William %R .

Gabungkan analisa Moving Average, RSI dan William %R serta pergerakan saham2 China dan Amerika. sebelum Anda memutuskan reaksi Beli atau Jual.

Jika %William kisaran 80 dan RSI masih di kisaran 50 atau 60 maka Anda masih bisa Buy, sebaliknya jika %william 20 bisa lakukan aksi Sell. Untuk detail bisa dipelajari indikator pembantu disini.

3. Jika RSI 10, maka bisa lakukan aksi Sell pada saat trend turun. Perhatikan MVA dan model Candle, baru lakukan sell.

4. Double Top indikasi bahwa anda bisa lakukan aksi Sell. Double Bottom berarti anda bisa lakukan aksi Buy.

5. Lakukan analisa trend line, dengan menarik garis lurus. Dengan begitu anda akan tahu dimana level Support dan Level Resistance. Baik trend naik, turun atau side ways.

6. Selalu perhatikan pergerakan angka di HSI (Spot Index), pergerakan Candle , RSI Chart dan MVA-nya.

7. Meskipun RSI 50, bisa lakukan buy atau sell tergantung bagaimana trend menit sebelumnya. JIka RSI 60 kondisi trend naik, maka masih bisa indikasi posisi BUY. Alangkah baiknya lihar pergerakan skala 5 menit, 15 menit dan 30 menit.

8. Kemanapun trend akan bergerak dan membentuk range pergerakan, maka aksi beli atau jual bisa memakai acuan harga sebelumnya untuk posisi Low dan High -nya. tetap lakukan pembacaan Candlestick.

9. Moment konsolidasi terjadi pada saat plan trading untuk range pergerakan sudah tercapai (dengan acuan Tabel Harga Pergerakan SPOT HSI nya) , dan saat konsolidasi ini sangat menguntungkan untuk sell dan Buy.

10. Jika harga diatas Bolinger Band, dan RSI > 70 maka lakukan aksi Sell jika skala 5 menit, 15 menit, dan 30 menit secara bersamaan menunjukkan insikasi sell. Jika harga berada dibawah Bolinger Band dan RSI > 30 , maka lakukan aksi Sell. Jika harga diatas bolinger tapi RSI<>